国联鑫锐精选一年持有混合C(010988)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-287,988.13 |
-7,257,949.71 |
-8,666,864.31 |
14,107,325.75 |
| 利息合计 |
8,734.61 |
3,260.53 |
19,390.11 |
10,718.12 |
| 其中：存款利息收入 |
8,734.61 |
3,260.53 |
19,390.11 |
10,718.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-4,684,162.75 |
-8,540,519.13 |
-3,898,562.73 |
6,282,458.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,824,725.97 |
-9,404,122.38 |
-5,023,555.66 |
5,576,767.35 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
132,547.99 |
79,451.98 |
107,490.11 |
35,726.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,008,015.23 |
784,151.27 |
1,017,502.82 |
669,964.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,387,440.01 |
1,279,308.89 |
-4,787,691.69 |
7,814,149.40 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,377,510.06 |
721,752.17 |
2,274,281.38 |
1,306,416.61 |
| 管理人报酬 |
982,174.32 |
517,074.76 |
1,668,890.58 |
973,268.32 |
| 基金托管费 |
163,695.73 |
86,179.16 |
278,148.38 |
162,211.38 |
| 销售服务费 |
129,318.59 |
67,677.02 |
184,263.32 |
99,783.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
102,319.88 |
50,821.04 |
142,979.10 |
71,153.46 |
| 利润总额 |
-1,665,498.19 |
-7,979,701.88 |
-10,941,145.69 |
12,800,909.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
