国寿安保稳安混合C(010985)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,686,142.12 |
2,567,387.83 |
-273,471.86 |
589,069.99 |
| 利息合计 |
39,326.07 |
18,587.74 |
31,470.97 |
18,704.09 |
| 其中：存款利息收入 |
33,453.91 |
18,082.60 |
30,237.68 |
17,791.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,872.16 |
505.14 |
1,233.29 |
912.33 |
| 投资收益合计 |
5,092,724.45 |
1,337,345.87 |
-724,496.45 |
279,213.30 |
| 其中：股票投资收益 |
3,072,814.91 |
543,979.10 |
-2,634,758.11 |
-570,586.48 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,729,639.32 |
667,636.64 |
1,680,851.25 |
749,266.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
290,270.22 |
125,730.13 |
229,410.41 |
100,533.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,552,128.56 |
1,211,427.71 |
419,419.82 |
291,018.92 |
| 其他收入 |
1,963.04 |
26.51 |
133.80 |
133.68 |
| 费用 |
687,485.00 |
399,719.26 |
1,002,493.57 |
565,279.65 |
| 管理人报酬 |
336,141.57 |
185,764.94 |
460,875.55 |
246,854.97 |
| 基金托管费 |
112,047.19 |
61,921.65 |
153,625.18 |
82,285.02 |
| 销售服务费 |
73,638.82 |
39,396.35 |
99,497.46 |
53,327.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
33,456.67 |
19,445.44 |
151,295.38 |
79,909.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33,456.67 |
19,445.44 |
151,295.38 |
79,909.90 |
| 其他费用 |
132,200.00 |
93,190.88 |
137,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
5,998,657.12 |
2,167,668.57 |
-1,275,965.43 |
23,790.34 |
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