国寿安保稳安混合C(010985)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳安混合C(010985)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	518,397.35	6,686,142.12	2,567,387.83	-273,471.86
利息合计	10,418.33	39,326.07	18,587.74	31,470.97
其中：存款利息收入	8,367.42	33,453.91	18,082.60	30,237.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,050.91	5,872.16	505.14	1,233.29
投资收益合计	541,700.19	5,092,724.45	1,337,345.87	-724,496.45
其中：股票投资收益	-191,903.82	3,072,814.91	543,979.10	-2,634,758.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	649,661.41	1,729,639.32	667,636.64	1,680,851.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	83,942.60	290,270.22	125,730.13	229,410.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,777.30	1,552,128.56	1,211,427.71	419,419.82
其他收入	7,056.13	1,963.04	26.51	133.80
费用	161,278.23	687,485.00	399,719.26	1,002,493.57
管理人报酬	88,591.69	336,141.57	185,764.94	460,875.55
基金托管费	29,530.60	112,047.19	61,921.65	153,625.18
销售服务费	24,303.30	73,638.82	39,396.35	99,497.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,475.60	33,456.67	19,445.44	151,295.38
其中：卖出回购金融资产支出	8,475.60	33,456.67	19,445.44	151,295.38
其他费用	10,376.76	132,200.00	93,190.88	137,200.00
利润总额	357,119.12	5,998,657.12	2,167,668.57	-1,275,965.43

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