兴银汇泽87个月定开债(010983)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银汇泽87个月定开债(010983)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	489,480,144.46	242,996,523.95	484,602,484.25	240,081,219.44
利息合计	489,480,144.46	242,996,523.95	484,602,484.25	240,081,219.44
其中：存款利息收入	42,311.79	38,979.98	15,210.24	6,037.49
债券利息收入	489,437,832.67	242,957,543.97	484,587,274.01	240,075,181.95
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	144,750,806.47	74,578,098.20	149,246,223.93	68,543,461.38
管理人报酬	11,776,381.57	5,813,373.50	11,644,936.48	5,819,343.16
基金托管费	3,925,460.41	1,937,791.10	3,881,645.50	1,939,781.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	128,838,231.92	66,718,461.36	133,505,135.19	60,677,968.33
其中：卖出回购金融资产支出	128,838,231.92	66,718,461.36	133,505,135.19	60,677,968.33
其他费用	210,732.57	108,472.24	214,506.76	106,368.83
利润总额	344,729,337.99	168,418,425.75	335,356,260.32	171,537,758.06

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