兴银汇泽87个月定开债(010983)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银汇泽87个月定开债(010983)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	241,805,903.23	489,480,144.46	242,996,523.95	484,602,484.25
利息合计	241,805,903.23	489,480,144.46	242,996,523.95	484,602,484.25
其中：存款利息收入	8,756.14	42,311.79	38,979.98	15,210.24
债券利息收入	241,781,187.71	489,437,832.67	242,957,543.97	484,587,274.01
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,959.38	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	70,698,686.78	144,750,806.47	74,578,098.20	149,246,223.93
管理人报酬	5,918,804.30	11,776,381.57	5,813,373.50	11,644,936.48
基金托管费	1,972,934.78	3,925,460.41	1,937,791.10	3,881,645.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,703,040.14	128,838,231.92	66,718,461.36	133,505,135.19
其中：卖出回购金融资产支出	62,703,040.14	128,838,231.92	66,718,461.36	133,505,135.19
其他费用	103,907.56	210,732.57	108,472.24	214,506.76
利润总额	171,107,216.45	344,729,337.99	168,418,425.75	335,356,260.32

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