兴全汇虹一年持有混合A(010981)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴全汇虹一年持有混合A(010981)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	176,435,522.63	133,703,577.95	-40,171,724.18	-11,264,819.99
利息合计	229,549.45	102,465.07	692,459.07	246,605.95
其中：存款利息收入	177,768.41	85,299.23	361,331.61	239,623.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,781.04	17,165.84	331,127.46	6,982.19
投资收益合计	115,133,709.52	66,892,160.85	-161,242,746.92	-109,223,894.28
其中：股票投资收益	65,981,552.88	36,631,671.49	-130,171,232.07	-97,998,180.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,568,647.14	22,465,931.09	-45,758,356.51	-18,097,787.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,583,509.50	7,794,558.27	14,686,841.66	6,872,073.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,072,263.66	66,708,952.03	120,371,213.67	97,705,118.34
其他收入	-	-	7,350.00	7,350.00
费用	22,216,133.92	11,942,024.69	32,318,624.74	17,708,210.73
管理人报酬	13,341,708.49	7,037,980.51	19,305,350.34	10,897,857.70
基金托管费	3,557,788.91	1,876,794.77	5,148,093.48	2,906,095.42
销售服务费	2,179,134.67	1,161,144.49	3,290,905.92	1,890,857.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,844,148.79	1,714,187.26	4,234,593.18	1,830,060.37
其中：卖出回购金融资产支出	2,844,148.79	1,714,187.26	4,234,593.18	1,830,060.37
其他费用	253,700.56	129,376.70	273,984.62	141,580.45
利润总额	154,219,388.71	121,761,553.26	-72,490,348.92	-28,973,030.72

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