兴全汇虹一年持有混合A(010981)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴全汇虹一年持有混合A(010981)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	73,718,009.45	176,435,522.63	133,703,577.95	-40,171,724.18
利息合计	187,211.03	229,549.45	102,465.07	692,459.07
其中：存款利息收入	62,922.18	177,768.41	85,299.23	361,331.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	124,288.85	51,781.04	17,165.84	331,127.46
投资收益合计	80,447,260.50	115,133,709.52	66,892,160.85	-161,242,746.92
其中：股票投资收益	60,582,548.62	65,981,552.88	36,631,671.49	-130,171,232.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,830,108.90	35,568,647.14	22,465,931.09	-45,758,356.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,034,602.98	13,583,509.50	7,794,558.27	14,686,841.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,916,462.08	61,072,263.66	66,708,952.03	120,371,213.67
其他收入	-	-	-	7,350.00
费用	9,333,297.61	22,216,133.92	11,942,024.69	32,318,624.74
管理人报酬	5,450,748.05	13,341,708.49	7,037,980.51	19,305,350.34
基金托管费	1,453,532.82	3,557,788.91	1,876,794.77	5,148,093.48
销售服务费	862,225.88	2,179,134.67	1,161,144.49	3,290,905.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,415,239.32	2,844,148.79	1,714,187.26	4,234,593.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,415,239.32	2,844,148.79	1,714,187.26	4,234,593.18
其他费用	140,435.82	253,700.56	129,376.70	273,984.62
利润总额	64,384,711.84	154,219,388.71	121,761,553.26	-72,490,348.92

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