华夏鼎润债券A(010979)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎润债券A(010979)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,124,393.61	10,971,820.24	2,079,333.77	210,548.19
利息合计	206,690.38	75,867.17	114,316.65	50,867.03
其中：存款利息收入	206,690.38	75,867.17	106,311.69	50,136.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,004.96	730.30
投资收益合计	15,769,642.51	8,674,367.99	-3,148,420.40	-5,356,728.79
其中：股票投资收益	-	-	-11,013,761.72	-6,007,588.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,544,303.71	8,663,360.67	7,803,381.34	601,046.51
资产支持证券投资收益	225,338.80	11,007.32	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	61,959.98	49,813.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,912.51	2,141,171.51	5,110,315.05	5,516,109.37
其他收入	205,973.23	80,413.57	3,122.47	300.58
费用	5,477,699.45	2,637,062.40	3,627,575.09	1,793,133.78
管理人报酬	1,644,732.50	959,682.40	1,672,840.14	832,198.31
基金托管费	511,954.37	283,604.26	477,954.33	237,770.95
销售服务费	667,194.00	220,224.96	64,920.98	30,839.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,401,358.14	1,036,454.44	1,167,997.34	577,146.09
其中：卖出回购金融资产支出	2,401,358.14	1,036,454.44	1,167,997.34	577,146.09
其他费用	204,351.41	113,617.21	219,536.54	108,378.41
利润总额	10,646,694.16	8,334,757.84	-1,548,241.32	-1,582,585.59

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