华夏鼎润债券A(010979)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎润债券A(010979)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,884,119.50	16,124,393.61	10,971,820.24	2,079,333.77
利息合计	30,073.22	206,690.38	75,867.17	114,316.65
其中：存款利息收入	20,846.54	206,690.38	75,867.17	106,311.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,226.68	-	-	8,004.96
投资收益合计	3,713,485.85	15,769,642.51	8,674,367.99	-3,148,420.40
其中：股票投资收益	18,644.65	-	-	-11,013,761.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,499,506.53	15,544,303.71	8,663,360.67	7,803,381.34
资产支持证券投资收益	134,324.36	225,338.80	11,007.32	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,010.31	-	-	61,959.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-876,483.02	-57,912.51	2,141,171.51	5,110,315.05
其他收入	17,043.45	205,973.23	80,413.57	3,122.47
费用	868,883.11	5,477,699.45	2,637,062.40	3,627,575.09
管理人报酬	304,709.49	1,644,732.50	959,682.40	1,672,840.14
基金托管费	101,569.80	511,954.37	283,604.26	477,954.33
销售服务费	89,955.38	667,194.00	220,224.96	64,920.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	264,892.80	2,401,358.14	1,036,454.44	1,167,997.34
其中：卖出回购金融资产支出	264,892.80	2,401,358.14	1,036,454.44	1,167,997.34
其他费用	95,197.50	204,351.41	113,617.21	219,536.54
利润总额	2,015,236.39	10,646,694.16	8,334,757.84	-1,548,241.32

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