华商鸿盈87个月定开债(010976)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商鸿盈87个月定开债(010976)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	364,313,202.65	180,460,196.84	364,961,349.68	181,565,865.36
利息合计	364,313,202.65	180,460,196.84	364,961,349.68	181,565,865.36
其中：存款利息收入	117,338.99	72,176.35	109,952.42	60,396.24
债券利息收入	364,195,863.66	180,388,020.49	364,643,912.92	181,297,984.78
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	207,484.34	207,484.34
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	92,561,156.93	47,265,098.52	105,237,671.90	51,339,732.41
管理人报酬	9,679,852.84	4,762,384.69	9,424,470.37	4,649,645.59
基金托管费	3,226,617.60	1,587,461.57	3,141,490.00	1,549,881.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	79,402,727.32	40,786,508.64	92,428,573.95	45,002,891.69
其中：卖出回购金融资产支出	79,402,727.32	40,786,508.64	92,428,573.95	45,002,891.69
其他费用	244,273.00	129,445.38	242,755.94	137,632.34
利润总额	271,752,045.72	133,195,098.32	259,723,677.78	130,226,132.95

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