华夏安阳6个月持有期混合C(010970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏安阳6个月持有期混合C(010970)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	161,848,470.20	146,524,130.16	68,085,686.96	-145,893,614.31
利息合计	294,490.55	965,056.18	631,823.74	1,172,595.65
其中：存款利息收入	294,490.55	965,056.18	631,823.74	1,172,595.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	113,864,298.81	44,472,973.30	18,182,744.07	-79,894,348.31
其中：股票投资收益	90,831,537.43	-2,309,552.82	-7,861,928.33	-116,488,103.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,578.67	609,602.66	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,019,182.71	46,172,923.46	26,044,672.40	36,593,754.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,689,680.84	101,086,100.68	49,271,119.15	-67,171,861.65
其他收入	-	-	-	-
费用	9,688,122.01	20,029,646.49	10,257,380.72	27,083,309.33
管理人报酬	7,759,210.15	16,031,099.78	8,207,221.60	21,859,166.35
基金托管费	1,293,201.72	2,671,849.93	1,367,870.22	3,643,194.35
销售服务费	521,805.52	1,108,804.60	571,686.98	1,365,611.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,904.62	217,892.18	110,601.92	215,336.80
利润总额	152,160,348.19	126,494,483.67	57,828,306.24	-172,976,923.64

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