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博道嘉丰混合A(010967)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,423,177.37	-17,981,409.42	-177,275,867.80	-56,838,041.90
利息合计	345,550.67	149,323.74	415,453.51	251,361.22
其中：存款利息收入	180,935.59	64,447.76	174,987.99	106,173.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	164,615.08	84,875.98	240,465.52	145,187.46
投资收益合计	-123,451,587.64	-109,277,189.96	-171,199,634.14	-46,214,881.21
其中：股票投资收益	-144,264,060.71	-123,695,170.63	-183,871,644.80	-51,006,520.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	875,004.35	485,530.82	-391,211.78	-1,042,882.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,937,468.72	13,932,449.85	13,063,222.44	5,834,521.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	170,519,203.62	91,142,155.61	-6,558,783.49	-10,929,706.67
其他收入	10,010.72	4,301.19	67,096.32	55,184.76
费用	16,266,439.13	8,341,626.51	24,721,098.39	14,636,760.84
管理人报酬	12,162,732.03	6,194,444.03	19,031,890.49	11,364,651.56
基金托管费	2,027,121.92	1,032,407.27	3,171,981.78	1,894,108.56
销售服务费	1,590,551.54	817,817.40	2,142,890.83	1,179,273.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	294,934.86	192,424.20	155,930.99	82,578.50
其中：卖出回购金融资产支出	294,934.86	192,424.20	155,930.99	82,578.50
其他费用	190,710.34	104,327.82	218,160.91	116,018.97
利润总额	31,156,738.24	-26,323,035.93	-201,996,966.19	-71,474,802.74

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