富国成长领航混合(010966)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国成长领航混合(010966)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	410,350,637.59	678,976,182.19	219,765,397.42	-378,001,371.32
利息合计	707,206.85	2,268,870.44	925,924.92	2,853,597.62
其中：存款利息收入	707,206.85	2,268,870.44	925,924.92	2,853,597.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,952,630.92	-81,038,212.32	-233,845,520.30	-339,451,235.43
其中：股票投资收益	64,427,009.15	-153,143,776.49	-289,614,066.69	-401,576,566.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,781.92	21.46	21.46	1,513,442.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,507,839.85	72,105,542.71	55,768,524.93	60,611,889.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	317,548,830.97	757,532,987.87	452,573,415.88	-41,674,174.56
其他收入	141,968.85	212,536.20	111,576.92	270,441.05
费用	25,633,741.65	49,578,047.77	24,697,450.68	68,018,948.22
管理人报酬	21,857,699.03	42,283,935.62	21,065,872.62	58,085,789.12
基金托管费	3,642,949.86	7,047,322.52	3,510,978.72	9,680,964.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,092.76	246,789.63	120,599.34	252,190.28
利润总额	384,716,895.94	629,398,134.42	195,067,946.74	-446,020,319.54

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