富国成长领航混合(010966)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国成长领航混合(010966)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	678,976,182.19	219,765,397.42	-378,001,371.32	18,206,080.70
利息合计	2,268,870.44	925,924.92	2,853,597.62	1,366,820.49
其中：存款利息收入	2,268,870.44	925,924.92	2,853,597.62	1,366,820.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-81,038,212.32	-233,845,520.30	-339,451,235.43	-269,103,026.62
其中：股票投资收益	-153,143,776.49	-289,614,066.69	-401,576,566.84	-304,853,962.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21.46	21.46	1,513,442.05	1,513,441.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,105,542.71	55,768,524.93	60,611,889.36	34,237,493.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	757,532,987.87	452,573,415.88	-41,674,174.56	285,790,438.45
其他收入	212,536.20	111,576.92	270,441.05	151,848.38
费用	49,578,047.77	24,697,450.68	68,018,948.22	39,664,140.48
管理人报酬	42,283,935.62	21,065,872.62	58,085,789.12	33,888,488.23
基金托管费	7,047,322.52	3,510,978.72	9,680,964.84	5,648,081.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,789.63	120,599.34	252,190.28	127,566.89
利润总额	629,398,134.42	195,067,946.74	-446,020,319.54	-21,458,059.78

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