中银鑫新消费成长混合A(010965)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银鑫新消费成长混合A(010965)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,244,033.62	-51,504,754.00	-33,732,263.21	77,193,384.36
利息合计	140,866.55	85,282.36	212,308.66	102,245.75
其中：存款利息收入	140,866.55	85,282.36	212,308.66	102,245.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-77,179,060.11	-85,684,221.86	22,315,921.58	48,637,202.04
其中：股票投资收益	-81,312,606.15	-88,403,856.65	16,341,161.81	45,336,770.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-156,091.48	439.58	35,410.61	51.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,289,637.52	2,719,195.21	5,939,349.16	3,300,379.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,738,756.75	34,052,021.98	-56,362,495.59	28,406,333.40
其他收入	55,403.19	42,163.52	102,002.14	47,603.17
费用	5,220,494.34	3,460,664.60	8,469,970.79	4,171,455.98
管理人报酬	3,842,674.53	2,520,835.51	6,598,234.81	3,346,079.36
基金托管费	640,445.79	420,139.26	1,099,705.83	557,679.91
销售服务费	556,741.51	424,433.37	581,189.16	172,019.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,628.26	95,254.66	190,840.74	95,677.16
利润总额	-38,464,527.96	-54,965,418.60	-42,202,234.00	73,021,928.38

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