天弘国证A50指数A(010953)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,049,632.51 |
2,267,507.68 |
-6,861,210.75 |
355,093.77 |
| 利息合计 |
133,425.18 |
86,279.57 |
72,691.11 |
35,754.53 |
| 其中：存款利息收入 |
133,425.18 |
86,279.57 |
72,691.11 |
35,754.53 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,019,985.70 |
-3,329,774.41 |
-4,835,739.09 |
-3,318,994.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,043,545.62 |
-4,204,638.88 |
-6,501,950.35 |
-4,288,224.00 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-100.90 |
-100.90 |
842.54 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,023,660.82 |
874,965.37 |
1,665,368.72 |
969,229.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,822,019.46 |
5,502,186.03 |
-2,104,657.34 |
3,635,316.85 |
| 其他收入 |
114,173.57 |
8,816.49 |
6,494.57 |
3,017.21 |
| 费用 |
784,924.37 |
368,501.53 |
738,065.42 |
374,273.52 |
| 管理人报酬 |
430,646.67 |
194,765.81 |
393,665.18 |
197,459.46 |
| 基金托管费 |
86,129.36 |
38,953.14 |
78,732.98 |
39,491.86 |
| 销售服务费 |
115,548.34 |
54,138.00 |
103,667.26 |
51,897.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
152,600.00 |
80,644.58 |
162,000.00 |
85,424.36 |
| 利润总额 |
11,264,708.14 |
1,899,006.15 |
-7,599,276.17 |
-19,179.75 |
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