中欧嘉选混合A(010947)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉选混合A(010947)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-62,867,077.84	-144,940,393.66	-40,209,925.22	45,482,322.90
利息合计	370,598.27	215,766.56	1,181,916.90	598,686.93
其中：存款利息收入	370,598.27	215,766.56	1,181,916.90	598,686.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-74,503,785.51	-143,823,262.97	-62,842,278.66	9,729,352.48
其中：股票投资收益	-88,654,890.70	-155,922,869.70	-75,403,168.29	-1,119,346.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	740,763.39	433,617.49	633,658.57	602,935.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,410,341.80	11,665,989.24	11,927,231.06	10,245,763.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,251,925.99	-1,336,064.08	21,422,620.39	35,130,657.14
其他收入	14,183.41	3,166.83	27,816.15	23,626.35
费用	13,714,208.14	7,110,715.64	21,500,987.20	12,557,630.02
管理人报酬	11,230,094.41	5,820,423.50	17,743,947.36	10,405,079.26
基金托管费	1,871,682.40	970,070.58	2,957,324.52	1,734,179.82
销售服务费	407,905.29	208,579.12	573,063.70	305,804.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,526.04	111,642.44	226,651.62	112,566.57
利润总额	-76,581,285.98	-152,051,109.30	-61,710,912.42	32,924,692.88

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