中欧嘉选混合A(010947)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉选混合A(010947)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	97,909,985.51	-62,867,077.84	-144,940,393.66	-40,209,925.22
利息合计	169,926.81	370,598.27	215,766.56	1,181,916.90
其中：存款利息收入	169,926.81	370,598.27	215,766.56	1,181,916.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,075,258.41	-74,503,785.51	-143,823,262.97	-62,842,278.66
其中：股票投资收益	8,498,791.09	-88,654,890.70	-155,922,869.70	-75,403,168.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	279,682.19	740,763.39	433,617.49	633,658.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,983,939.31	-	-	-
股利收益	6,312,845.82	13,410,341.80	11,665,989.24	11,927,231.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,658,278.27	11,251,925.99	-1,336,064.08	21,422,620.39
其他收入	6,522.02	14,183.41	3,166.83	27,816.15
费用	6,889,190.22	13,714,208.14	7,110,715.64	21,500,987.20
管理人报酬	5,628,692.80	11,230,094.41	5,820,423.50	17,743,947.36
基金托管费	938,115.43	1,871,682.40	970,070.58	2,957,324.52
销售服务费	208,547.58	407,905.29	208,579.12	573,063.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,032.03	204,526.04	111,642.44	226,651.62
利润总额	91,020,795.29	-76,581,285.98	-152,051,109.30	-61,710,912.42

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