中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	314,218,495.72	156,147,972.23	318,559,047.99	200,568,590.60
利息合计	821,377.00	401,056.40	247,218.56	54,375.03
其中：存款利息收入	327,191.55	113,818.32	158,819.27	24,972.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	494,185.45	287,238.08	88,399.29	29,402.35
投资收益合计	188,348,405.63	77,501,172.62	246,951,212.27	101,371,824.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	188,348,405.63	77,501,172.62	246,951,212.27	101,371,824.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,048,713.09	78,245,743.21	71,360,617.16	99,142,391.54
其他收入	-	-	-	-
费用	52,433,996.46	26,120,466.07	57,171,192.00	25,217,623.82
管理人报酬	16,856,805.00	8,316,483.59	16,187,696.90	7,934,714.46
基金托管费	4,172,480.72	2,749,093.82	5,395,899.01	2,644,904.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,126,357.21	14,910,060.54	35,325,963.71	14,531,918.85
其中：卖出回购金融资产支出	31,126,357.21	14,910,060.54	35,325,963.71	14,531,918.85
其他费用	198,808.00	106,075.38	209,200.00	89,778.95
利润总额	261,784,499.26	130,027,506.16	261,387,855.99	175,350,966.78

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