招商商业模式优选C(010945)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商商业模式优选C(010945)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,218,321.70	2,895,313.56	-37,846,053.08	-21,692,342.91
利息合计	16,497.32	8,786.02	26,194.84	17,612.35
其中：存款利息收入	16,497.32	8,786.02	26,194.84	17,612.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,880,017.66	-6,692,674.82	-30,437,145.22	-21,304,111.16
其中：股票投资收益	-5,623,618.02	-7,364,603.97	-29,565,525.37	-20,332,359.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-259,066.82	46,421.68	-1,738,344.49	-1,539,652.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,002,667.18	625,507.47	866,724.64	567,900.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,056,197.35	9,557,515.60	-7,452,030.31	-420,554.47
其他收入	25,644.69	21,686.76	16,927.61	14,710.37
费用	1,120,869.24	586,590.91	2,130,453.94	1,491,827.11
管理人报酬	739,755.83	375,289.80	1,403,406.86	977,890.68
基金托管费	123,292.76	62,548.38	233,901.14	162,981.80
销售服务费	82,504.79	43,275.93	241,722.71	196,503.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,527.00	24,042.61	126,464.45	71,873.79
其中：卖出回购金融资产支出	49,527.00	24,042.61	126,464.45	71,873.79
其他费用	125,781.42	81,432.18	124,930.44	82,558.52
利润总额	6,097,452.46	2,308,722.65	-39,976,507.02	-23,184,170.02

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