招商商业模式优选C(010945)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商商业模式优选C(010945) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商商业模式优选C(010945)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-664,001.15	7,218,321.70	2,895,313.56	-37,846,053.08
利息合计	4,612.60	16,497.32	8,786.02	26,194.84
其中：存款利息收入	4,612.60	16,497.32	8,786.02	26,194.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	409,529.61	-4,880,017.66	-6,692,674.82	-30,437,145.22
其中：股票投资收益	116,310.51	-5,623,618.02	-7,364,603.97	-29,565,525.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,208.96	-259,066.82	46,421.68	-1,738,344.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	259,010.14	1,002,667.18	625,507.47	866,724.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,086,203.40	12,056,197.35	9,557,515.60	-7,452,030.31
其他收入	8,060.04	25,644.69	21,686.76	16,927.61
费用	564,134.43	1,120,869.24	586,590.91	2,130,453.94
管理人报酬	382,261.91	739,755.83	375,289.80	1,403,406.86
基金托管费	63,710.33	123,292.76	62,548.38	233,901.14
销售服务费	41,433.95	82,504.79	43,275.93	241,722.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,963.78	49,527.00	24,042.61	126,464.45
其中：卖出回购金融资产支出	21,963.78	49,527.00	24,042.61	126,464.45
其他费用	54,760.56	125,781.42	81,432.18	124,930.44
利润总额	-1,228,135.58	6,097,452.46	2,308,722.65	-39,976,507.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年