交银均衡成长一年混合A(010936)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银均衡成长一年混合A(010936)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	138,608,089.91	-236,767,242.99	-856,449,983.34	-330,116,407.61
利息合计	1,171,136.27	492,406.74	977,401.46	421,176.16
其中：存款利息收入	1,171,136.27	492,406.74	936,028.69	421,176.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	41,372.77	-
投资收益合计	-260,361,556.11	-265,819,957.17	-290,859,749.89	15,705,912.47
其中：股票投资收益	-298,144,457.63	-287,841,122.42	-324,686,824.47	-11,281,709.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,606,478.15	1,198,105.67	4,918,259.39	3,677,850.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,176,423.37	20,823,059.58	28,908,815.19	23,309,771.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	397,798,509.75	28,560,307.44	-566,567,634.91	-346,243,496.24
其他收入	-	-	-	-
费用	37,609,074.64	19,265,991.26	61,424,184.01	37,017,174.04
管理人报酬	30,841,269.41	15,803,939.12	50,827,322.80	30,766,006.08
基金托管费	5,140,211.48	2,633,989.81	8,471,220.45	5,127,667.68
销售服务费	1,385,727.87	705,733.92	1,854,572.24	983,560.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	241,857.96	122,325.92	270,916.69	139,936.41
利润总额	100,999,015.27	-256,033,234.25	-917,874,167.35	-367,133,581.65

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