交银均衡成长一年混合A(010936)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银均衡成长一年混合A(010936)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	345,602,765.57	138,608,089.91	-236,767,242.99	-856,449,983.34
利息合计	633,860.70	1,171,136.27	492,406.74	977,401.46
其中：存款利息收入	633,860.70	1,171,136.27	492,406.74	936,028.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	41,372.77
投资收益合计	244,161,693.50	-260,361,556.11	-265,819,957.17	-290,859,749.89
其中：股票投资收益	230,206,039.14	-298,144,457.63	-287,841,122.42	-324,686,824.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	757,951.50	2,606,478.15	1,198,105.67	4,918,259.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,197,702.86	35,176,423.37	20,823,059.58	28,908,815.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,807,211.37	397,798,509.75	28,560,307.44	-566,567,634.91
其他收入	-	-	-	-
费用	19,179,487.86	37,609,074.64	19,265,991.26	61,424,184.01
管理人报酬	15,700,861.23	30,841,269.41	15,803,939.12	50,827,322.80
基金托管费	2,616,810.20	5,140,211.48	2,633,989.81	8,471,220.45
销售服务费	728,483.80	1,385,727.87	705,733.92	1,854,572.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,332.63	241,857.96	122,325.92	270,916.69
利润总额	326,423,277.71	100,999,015.27	-256,033,234.25	-917,874,167.35

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