大成核心价值甄选混合A(010929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成核心价值甄选混合A(010929)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,800,144.98	181,144,525.11	75,801,425.70	48,739,631.99
利息合计	519,241.34	1,173,432.39	527,791.18	698,471.90
其中：存款利息收入	509,242.37	1,173,432.39	527,791.18	698,471.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,998.97	-	-	-
投资收益合计	91,223,282.75	12,847,702.82	-528,418.84	26,823,115.30
其中：股票投资收益	80,977,021.54	-17,783,086.96	-16,813,578.98	5,366,575.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,246,261.21	30,630,789.78	16,285,160.14	21,456,539.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,433,878.91	166,459,567.76	75,593,773.22	21,086,301.16
其他收入	491,499.80	663,822.14	208,280.14	131,743.63
费用	7,757,729.23	16,450,279.90	7,514,184.65	14,441,045.13
管理人报酬	5,903,907.89	12,619,919.42	5,784,672.64	11,743,827.27
基金托管费	983,984.63	2,103,319.89	964,112.01	1,957,304.63
销售服务费	752,396.98	1,505,113.30	650,803.97	520,885.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,439.73	221,927.29	114,596.03	219,027.57
利润总额	27,042,415.75	164,694,245.21	68,287,241.05	34,298,586.86

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