永赢鑫欣混合A(010923)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢鑫欣混合A(010923) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢鑫欣混合A(010923)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	78,146,745.28	134,289,371.20	20,409,303.52	8,832,798.37
利息合计	292,686.63	188,553.63	55,220.54	63,003.60
其中：存款利息收入	101,431.21	120,983.70	30,130.41	33,073.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	191,255.42	67,569.93	25,090.13	29,930.19
投资收益合计	47,066,918.34	104,837,423.46	18,846,372.54	9,274,724.62
其中：股票投资收益	-11,393,510.12	9,242,870.37	-1,608,548.66	-827,266.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,016,648.40	93,760,994.32	19,878,518.98	10,093,691.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,443,780.06	1,833,558.77	576,402.22	8,299.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,466,673.44	27,601,337.17	1,075,066.37	-655,320.13
其他收入	3,320,466.87	1,662,056.94	432,644.07	150,390.28
费用	29,756,850.36	11,465,773.49	3,001,091.97	1,016,338.61
管理人报酬	9,190,408.57	3,658,849.85	916,527.16	301,676.62
基金托管费	1,148,801.08	457,356.29	114,565.88	37,709.61
销售服务费	7,224,202.77	2,647,313.51	606,423.85	173,768.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,985,992.10	4,398,364.99	1,226,352.28	300,703.44
其中：卖出回购金融资产支出	11,985,992.10	4,398,364.99	1,226,352.28	300,703.44
其他费用	153,011.16	275,890.55	130,581.84	202,365.36
利润总额	48,389,894.92	122,823,597.71	17,408,211.55	7,816,459.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年