朱雀匠心一年持有(010922)利润分配表-基金频道-证券之星

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朱雀匠心一年持有(010922)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-58,548,733.60	-130,260,157.28	-154,424,229.29	-49,164,118.68
利息合计	2,629,091.45	1,201,829.71	1,076,285.30	336,337.73
其中：存款利息收入	617,184.39	379,502.14	1,076,285.30	336,337.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,011,907.06	822,327.57	-	-
投资收益合计	-182,409,503.01	-123,701,006.31	-254,231,981.93	-122,737,128.48
其中：股票投资收益	-188,749,155.03	-127,908,775.26	-262,363,262.90	-128,602,247.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	306,115.82	229,554.94	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,033,536.20	3,978,214.01	8,131,280.97	5,865,119.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	121,231,677.96	-7,760,980.68	98,731,467.34	73,236,672.07
其他收入	-	-	-	-
费用	12,711,967.06	6,677,374.99	20,866,686.54	12,205,214.53
管理人报酬	10,758,031.11	5,641,177.80	18,062,295.71	10,690,548.01
基金托管费	1,793,005.15	940,196.30	2,612,833.75	1,425,406.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,930.80	96,000.89	191,557.08	89,260.15
利润总额	-71,260,700.66	-136,937,532.27	-175,290,915.83	-61,369,333.21

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