交银臻选回报混合A(010916)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银臻选回报混合A(010916)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	244,123.77	1,514,608.22	740,497.43	10,548,124.68
利息合计	140,928.32	222,303.37	141,694.27	884,185.77
其中：存款利息收入	10,313.18	51,417.22	36,985.02	164,824.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,615.14	170,886.15	104,709.25	719,361.23
投资收益合计	377,352.02	-2,742,793.24	-3,333,297.69	2,174,893.43
其中：股票投资收益	6,927.00	-3,719,217.93	-3,839,332.12	-2,560,625.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	370,425.02	966,932.94	497,808.68	3,659,372.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-49,901.66	-49,901.66	-21,414.51
股利收益	-	59,393.41	58,127.41	1,097,561.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-274,242.36	4,026,752.42	3,932,056.44	7,359,376.19
其他收入	85.79	8,345.67	44.41	129,669.29
费用	249,014.02	628,325.28	417,343.22	2,639,716.03
管理人报酬	138,537.59	390,181.95	251,385.79	1,858,090.49
基金托管费	34,634.36	97,545.48	62,846.41	464,522.69
销售服务费	13,546.20	6,505.33	12.43	6,728.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	175.56	175.56	77,264.12
其中：卖出回购金融资产支出	-	175.56	175.56	77,264.12
其他费用	61,766.74	131,017.65	100,452.62	207,166.92
利润总额	-4,890.25	886,282.94	323,154.21	7,908,408.65

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