长盛成长精选混合A(010914)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛成长精选混合A(010914) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛成长精选混合A(010914)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-986,979.94	4,544,202.92	-8,956,916.57	-19,934,124.34
利息合计	9,758.38	16,519.48	7,700.00	28,004.13
其中：存款利息收入	9,758.38	16,519.48	7,700.00	28,004.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,136,204.06	-1,742,805.38	-7,381,500.58	-19,050,914.02
其中：股票投资收益	-1,835,253.73	-2,144,309.65	-7,638,877.64	-19,764,763.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,328.55	1,328.55	40,099.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	699,049.67	400,175.72	256,048.51	673,749.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,160.61	6,267,888.01	-1,583,298.65	-911,568.29
其他收入	305.13	2,600.81	182.66	353.84
费用	500,258.28	960,522.28	485,910.76	1,606,238.60
管理人报酬	368,871.30	704,534.35	348,823.06	1,231,439.39
基金托管费	61,478.57	117,422.42	58,137.17	205,239.88
销售服务费	13,556.76	25,844.31	12,141.61	34,265.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,351.65	112,721.20	66,808.92	135,293.74
利润总额	-1,487,238.22	3,583,680.64	-9,442,827.33	-21,540,362.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年