长盛成长精选混合A(010914)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,544,202.92 |
-8,956,916.57 |
-19,934,124.34 |
-8,224,658.71 |
| 利息合计 |
16,519.48 |
7,700.00 |
28,004.13 |
17,464.49 |
| 其中：存款利息收入 |
16,519.48 |
7,700.00 |
28,004.13 |
17,464.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,742,805.38 |
-7,381,500.58 |
-19,050,914.02 |
-8,995,159.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,144,309.65 |
-7,638,877.64 |
-19,764,763.59 |
-9,333,836.08 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,328.55 |
1,328.55 |
40,099.78 |
14.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
400,175.72 |
256,048.51 |
673,749.79 |
338,661.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,267,888.01 |
-1,583,298.65 |
-911,568.29 |
752,737.94 |
| 其他收入 |
2,600.81 |
182.66 |
353.84 |
298.30 |
| 费用 |
960,522.28 |
485,910.76 |
1,606,238.60 |
925,204.17 |
| 管理人报酬 |
704,534.35 |
348,823.06 |
1,231,439.39 |
719,738.46 |
| 基金托管费 |
117,422.42 |
58,137.17 |
205,239.88 |
119,956.38 |
| 销售服务费 |
25,844.31 |
12,141.61 |
34,265.35 |
18,447.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
112,721.20 |
66,808.92 |
135,293.74 |
67,061.60 |
| 利润总额 |
3,583,680.64 |
-9,442,827.33 |
-21,540,362.94 |
-9,149,862.88 |
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