国泰成长价值混合A(010912)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰成长价值混合A(010912)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,719,796.50	29,143,372.84	-9,309,634.36	-17,264,370.72
利息合计	9,640.76	38,440.60	24,311.46	75,472.40
其中：存款利息收入	9,640.76	38,440.60	24,311.46	75,472.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,327,137.03	3,952,959.45	-22,285,074.33	-36,941,926.49
其中：股票投资收益	16,661,625.21	2,914,605.66	-23,025,700.30	-37,558,983.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,751.64	98,268.66	42,154.51	148,029.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	599,760.18	940,085.13	698,471.46	469,028.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,075,205.77	24,983,029.88	12,925,746.54	19,529,603.92
其他收入	18,631.48	168,942.91	25,381.97	72,479.45
费用	1,537,071.79	2,831,125.08	1,341,301.56	3,817,019.50
管理人报酬	1,224,328.74	2,243,353.86	1,051,053.38	3,058,571.79
基金托管费	204,054.84	373,892.28	175,175.56	509,761.91
销售服务费	34,116.23	67,784.86	32,224.30	82,312.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,571.98	146,094.08	82,848.32	166,373.61
利润总额	-6,256,868.29	26,312,247.76	-10,650,935.92	-21,081,390.22

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