交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,929,552.98 |
-784,558.75 |
| 利息合计 |
8,610.15 |
5,622.77 |
| 其中：存款利息收入 |
6,070.47 |
3,929.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,539.68 |
1,693.46 |
| 投资收益合计 |
454,429.22 |
-138,537.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-244,226.32 |
-374,156.19 |
| 基金投资收益 |
110,283.56 |
119,698.32 |
| 债券投资收益 |
34,913.58 |
13,768.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
553,458.40 |
102,152.08 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,417,850.14 |
-667,266.12 |
| 其他收入 |
48,663.47 |
15,622.31 |
| 费用 |
381,796.15 |
176,099.95 |
| 管理人报酬 |
202,567.63 |
86,738.09 |
| 基金托管费 |
52,196.51 |
23,207.26 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
126,917.20 |
66,148.49 |
| 利润总额 |
1,547,756.83 |
-960,658.70 |
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