博远优享混合A(010906)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,759,015.56 |
-129,250.75 |
-653,537.38 |
1,399,231.73 |
| 利息合计 |
63,257.61 |
38,699.24 |
97,140.12 |
48,814.71 |
| 其中：存款利息收入 |
63,257.61 |
38,699.24 |
76,599.10 |
29,545.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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20,541.02 |
19,268.80 |
| 投资收益合计 |
1,710,181.74 |
569,655.57 |
463,836.76 |
311,169.33 |
| 其中：股票投资收益 |
753,728.90 |
18,119.60 |
-522,371.13 |
-347,297.18 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
668,670.05 |
387,001.04 |
809,185.00 |
593,192.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
287,782.79 |
164,534.93 |
177,022.89 |
65,274.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-14,571.88 |
-737,650.77 |
-1,214,747.42 |
1,039,069.98 |
| 其他收入 |
148.09 |
45.21 |
233.16 |
177.71 |
| 费用 |
379,684.41 |
247,731.21 |
601,814.03 |
326,791.73 |
| 管理人报酬 |
286,106.34 |
154,155.64 |
386,587.31 |
196,944.75 |
| 基金托管费 |
53,645.03 |
28,904.27 |
72,485.10 |
36,927.12 |
| 销售服务费 |
9,655.69 |
4,960.26 |
22,375.72 |
8,205.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
27,900.00 |
58,381.56 |
117,200.00 |
83,066.77 |
| 利润总额 |
1,379,331.15 |
-376,981.96 |
-1,255,351.41 |
1,072,440.00 |
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