博时成长领航混合A(010902)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时成长领航混合A(010902)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,743,249.91	384,551,627.47	-108,983,590.42	-604,354,766.42
利息合计	1,899,873.79	5,478,851.80	2,118,847.94	4,607,424.95
其中：存款利息收入	1,107,055.33	2,411,466.56	1,214,796.23	2,037,386.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	792,818.46	3,067,385.24	904,051.71	2,570,038.95
投资收益合计	-44,605,874.01	-654,730,702.47	-558,284,030.67	-521,263,049.27
其中：股票投资收益	-80,187,408.26	-725,667,677.55	-606,848,910.86	-580,676,094.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,250,808.44	1,035,871.82	758,029.45	2,517,049.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,330,725.81	69,901,103.26	47,806,850.74	56,895,995.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,343,538.00	1,033,709,854.30	447,177,432.55	-87,720,863.48
其他收入	105,712.13	93,623.84	4,159.76	21,721.38
费用	27,022,939.00	55,126,710.60	27,277,633.15	81,706,808.75
管理人报酬	21,852,754.52	44,606,471.65	22,055,117.80	66,574,063.48
基金托管费	3,642,125.71	7,434,412.03	3,675,853.08	11,095,677.19
销售服务费	1,389,505.32	2,823,781.07	1,407,367.80	3,727,481.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,552.34	262,044.73	139,294.47	309,581.59
利润总额	12,720,310.91	329,424,916.87	-136,261,223.57	-686,061,575.17

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