中欧生益稳健一年混合C(010901)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧生益稳健一年混合C(010901) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧生益稳健一年混合C(010901)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,917,516.87	25,726,285.82	13,500,755.41	15,691,747.63
利息合计	34,926.18	18,491.98	56,050.99	35,970.21
其中：存款利息收入	25,928.27	12,449.55	50,088.38	34,082.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,997.91	6,042.43	5,962.61	1,887.40
投资收益合计	-1,230,911.58	-12,571,933.60	15,015,055.07	13,398,514.00
其中：股票投资收益	-19,972,994.70	-23,154,597.15	-8,342,994.77	316,425.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,671,176.38	8,659,681.33	19,834,666.21	10,556,201.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,070,906.74	1,922,982.22	3,523,383.63	2,525,887.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,113,502.27	38,279,727.44	-1,570,350.65	2,257,263.42
其他收入	-	-	-	-
费用	6,062,898.25	3,535,605.83	9,618,823.37	5,377,850.88
管理人报酬	2,734,135.17	1,548,072.65	4,051,565.66	2,210,219.56
基金托管费	781,181.63	442,306.58	1,157,590.32	631,491.36
销售服务费	324,905.94	176,339.48	444,238.20	238,020.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,965,682.83	1,238,100.65	3,693,957.63	2,145,648.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,965,682.83	1,238,100.65	3,693,957.63	2,145,648.52
其他费用	235,396.06	118,518.27	229,679.13	130,151.11
利润总额	30,854,618.62	22,190,679.99	3,881,932.04	10,313,896.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年