银河产业动力混合A(010898)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河产业动力混合A(010898)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,676,624.55	-38,640,474.72	-30,103,170.19	71,791,258.72
利息合计	138,058.19	70,174.88	184,502.11	105,421.36
其中：存款利息收入	138,058.19	70,174.88	184,502.11	105,421.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,377,489.78	-18,450,702.49	-22,268,195.48	25,239,110.16
其中：股票投资收益	-27,229,412.09	-22,387,386.22	-28,362,924.40	20,168,214.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-389,693.71	11,298.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,851,922.31	3,936,683.73	6,484,422.63	5,059,597.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,898,729.26	-20,261,633.95	-8,024,008.69	46,443,653.75
其他收入	17,326.88	1,686.84	4,531.87	3,073.45
费用	6,304,345.62	3,120,503.76	9,627,338.39	5,389,035.56
管理人报酬	5,267,433.50	2,608,201.09	8,115,144.15	4,551,355.17
基金托管费	877,905.66	434,700.21	1,352,524.04	758,559.18
销售服务费	3,305.62	999.75	20.23	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,700.84	76,602.71	159,575.04	79,080.49
利润总额	42,372,278.93	-41,760,978.48	-39,730,508.58	66,402,223.16

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