太平价值增长股票C(010897)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 太平价值增长股票C(010897) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平价值增长股票C(010897)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	596,006.92	4,408,007.86	-3,160,853.31	-5,039,331.22
利息合计	5,740.04	18,410.84	8,517.87	40,295.99
其中：存款利息收入	5,740.04	18,410.84	8,517.87	40,295.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,344,728.05	-1,270,257.14	-4,102,139.92	9,407,151.28
其中：股票投资收益	-3,442,372.98	-3,432,933.32	-4,817,774.19	7,615,539.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,485.07	76,704.56	45,986.50	235,342.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,080,159.86	2,085,971.62	669,647.77	1,556,268.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,934,994.93	5,659,854.16	932,768.74	-14,490,184.06
其他收入	-	-	-	3,405.57
费用	973,267.80	1,973,490.43	991,858.93	2,693,223.56
管理人报酬	591,446.50	1,200,329.10	600,498.23	1,717,095.17
基金托管费	98,574.45	200,054.80	100,082.98	286,182.50
销售服务费	213,310.99	432,179.53	216,166.34	539,953.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	302.73
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	302.73
其他费用	69,935.86	140,927.00	75,111.38	149,688.45
利润总额	-377,260.88	2,434,517.43	-4,152,712.24	-7,732,554.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年