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基金公告

太平价值增长股票C(010897)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,408,007.86	-3,160,853.31	-5,039,331.22	5,930,200.01
利息合计	18,410.84	8,517.87	40,295.99	27,971.36
其中：存款利息收入	18,410.84	8,517.87	40,295.99	27,971.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,270,257.14	-4,102,139.92	9,407,151.28	17,666,496.63
其中：股票投资收益	-3,432,933.32	-4,817,774.19	7,615,539.77	16,496,497.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,704.56	45,986.50	235,342.96	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,085,971.62	669,647.77	1,556,268.55	1,169,999.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,659,854.16	932,768.74	-14,490,184.06	-11,767,673.55
其他收入	-	-	3,405.57	3,405.57
费用	1,973,490.43	991,858.93	2,693,223.56	1,453,492.72
管理人报酬	1,200,329.10	600,498.23	1,717,095.17	947,903.18
基金托管费	200,054.80	100,082.98	286,182.50	157,983.86
销售服务费	432,179.53	216,166.34	539,953.99	273,459.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	302.73	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	302.73	-
其他费用	140,927.00	75,111.38	149,688.45	74,146.44
利润总额	2,434,517.43	-4,152,712.24	-7,732,554.78	4,476,707.29

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