鹏华汇智优选混合A(010894)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华汇智优选混合A(010894)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	125,795,088.31	-124,774,986.69	-292,987,426.33	-884,660,794.60
利息合计	581,140.09	1,067,337.07	573,306.08	1,999,555.22
其中：存款利息收入	581,140.09	1,067,337.07	573,306.08	1,999,555.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,190,158.64	-805,695,658.90	-630,461,010.61	-620,045,902.09
其中：股票投资收益	-14,128,265.60	-859,887,970.34	-667,386,125.07	-672,993,923.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,318,424.24	54,192,311.44	36,925,114.46	52,948,021.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,009,450.47	679,827,837.86	336,894,668.94	-266,649,546.08
其他收入	14,339.11	25,497.28	5,609.26	35,098.35
费用	25,467,952.95	56,328,024.44	29,428,280.81	85,521,644.83
管理人报酬	21,166,176.13	46,848,635.79	24,463,816.86	71,386,011.10
基金托管费	3,527,696.03	7,808,105.94	4,077,302.74	11,897,668.44
销售服务费	648,063.25	1,446,743.26	755,039.53	1,955,657.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,017.54	224,539.45	132,121.68	282,307.63
利润总额	100,327,135.36	-181,103,011.13	-322,415,707.14	-970,182,439.43

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