南方消费升级混合A(010887)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方消费升级混合A(010887)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	138,344,957.55	36,269,064.43	-134,964,443.29	-66,544,213.46
利息合计	671,921.92	228,034.86	352,510.32	112,970.45
其中：存款利息收入	368,997.67	95,742.18	291,149.10	112,970.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	302,924.25	132,292.68	61,361.22	-
投资收益合计	-48,259,196.94	-24,207,774.42	-89,447,283.09	-46,715,061.07
其中：股票投资收益	-70,739,100.15	-37,970,010.17	-108,526,942.55	-53,382,783.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	553,480.50	850,327.87	6,581,993.47	525,312.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,926,422.71	12,911,907.88	12,497,665.99	6,142,410.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,891,529.90	60,239,005.93	-45,928,490.56	-19,980,127.73
其他收入	40,702.67	9,798.06	58,820.04	38,004.89
费用	15,093,376.48	7,576,861.28	19,962,083.76	11,418,754.66
管理人报酬	11,336,595.42	5,694,993.28	15,275,913.05	8,831,654.60
基金托管费	1,889,432.64	949,165.55	2,545,985.57	1,471,942.47
销售服务费	1,678,737.81	826,682.75	1,904,840.51	998,918.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,609.76	106,019.70	235,288.36	116,211.39
利润总额	123,251,581.07	28,692,203.15	-154,926,527.05	-77,962,968.12

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