长盛优势企业精选混合A(010885)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛优势企业精选混合A(010885)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,869,707.15	-28,660,627.32	-117,596,647.09	-20,646,709.13
利息合计	481,562.92	256,263.86	672,245.34	271,726.44
其中：存款利息收入	478,676.62	256,263.86	529,056.77	260,584.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,886.30	-	143,188.57	11,142.00
投资收益合计	-65,203,331.87	-92,704,783.00	-115,838,919.24	-99,860,793.51
其中：股票投资收益	-78,155,835.37	-99,108,689.45	-127,826,514.74	-106,868,698.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	378,291.03	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,952,503.50	6,403,906.45	11,609,304.47	7,007,905.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,589,866.34	63,787,022.92	-2,431,228.37	78,941,851.98
其他收入	1,609.76	868.90	1,255.18	505.96
费用	11,243,488.25	5,654,538.03	16,664,763.36	9,637,670.37
管理人报酬	9,318,104.18	4,664,463.03	13,812,963.20	7,994,769.55
基金托管费	1,553,017.31	777,410.43	2,302,160.47	1,332,461.61
销售服务费	199,154.44	100,639.83	305,465.45	189,242.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,212.32	112,024.74	244,173.49	121,196.23
利润总额	57,626,218.90	-34,315,165.35	-134,261,410.45	-30,284,379.50

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