长盛优势企业精选混合A(010885)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛优势企业精选混合A(010885) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛优势企业精选混合A(010885)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,402,076.19	68,869,707.15	-28,660,627.32	-117,596,647.09
利息合计	185,845.52	481,562.92	256,263.86	672,245.34
其中：存款利息收入	185,845.52	478,676.62	256,263.86	529,056.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,886.30	-	143,188.57
投资收益合计	34,271,256.21	-65,203,331.87	-92,704,783.00	-115,838,919.24
其中：股票投资收益	27,378,563.55	-78,155,835.37	-99,108,689.45	-127,826,514.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	252,719.08	-	-	378,291.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,639,973.58	12,952,503.50	6,403,906.45	11,609,304.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,943,046.57	133,589,866.34	63,787,022.92	-2,431,228.37
其他收入	1,927.89	1,609.76	868.90	1,255.18
费用	5,812,823.23	11,243,488.25	5,654,538.03	16,664,763.36
管理人报酬	4,821,854.26	9,318,104.18	4,664,463.03	13,812,963.20
基金托管费	803,642.39	1,553,017.31	777,410.43	2,302,160.47
销售服务费	101,211.03	199,154.44	100,639.83	305,465.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,115.03	173,212.32	112,024.74	244,173.49
利润总额	50,589,252.96	57,626,218.90	-34,315,165.35	-134,261,410.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年