中银臻享债券(010884)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银臻享债券(010884)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	240,883,491.43	119,319,788.76	76,912,818.84	35,314,776.50
利息合计	589,218.96	190,445.29	309,504.20	115,951.19
其中：存款利息收入	60,523.86	19,535.68	86,402.40	44,482.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	528,695.10	170,909.61	223,101.80	71,468.42
投资收益合计	215,959,100.39	82,762,927.64	65,904,233.09	21,571,342.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	215,959,100.39	82,762,927.64	65,904,233.09	21,571,342.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,334,888.76	36,366,171.27	10,648,937.40	13,577,391.42
其他收入	283.32	244.56	50,144.15	50,091.76
费用	30,462,709.76	14,555,237.41	13,604,748.19	4,784,571.01
管理人报酬	14,013,968.03	6,551,801.13	6,273,765.60	2,078,396.54
基金托管费	4,671,322.76	2,183,933.75	2,091,255.23	692,798.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,580,218.97	5,711,394.93	5,022,405.57	1,905,393.67
其中：卖出回购金融资产支出	11,580,218.97	5,711,394.93	5,022,405.57	1,905,393.67
其他费用	197,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	210,420,781.67	104,764,551.35	63,308,070.65	30,530,205.49

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