中银臻享债券(010884)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银臻享债券(010884)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,896,722.60	240,883,491.43	119,319,788.76	76,912,818.84
利息合计	177,050.22	589,218.96	190,445.29	309,504.20
其中：存款利息收入	59,408.03	60,523.86	19,535.68	86,402.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	117,642.19	528,695.10	170,909.61	223,101.80
投资收益合计	44,216,998.78	215,959,100.39	82,762,927.64	65,904,233.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,216,998.78	215,959,100.39	82,762,927.64	65,904,233.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,497,341.80	24,334,888.76	36,366,171.27	10,648,937.40
其他收入	15.40	283.32	244.56	50,144.15
费用	11,401,405.79	30,462,709.76	14,555,237.41	13,604,748.19
管理人报酬	4,758,174.83	14,013,968.03	6,551,801.13	6,273,765.60
基金托管费	1,586,058.27	4,671,322.76	2,183,933.75	2,091,255.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,958,929.53	11,580,218.97	5,711,394.93	5,022,405.57
其中：卖出回购金融资产支出	4,958,929.53	11,580,218.97	5,711,394.93	5,022,405.57
其他费用	98,243.16	197,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	4,495,316.81	210,420,781.67	104,764,551.35	63,308,070.65

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