南方宝顺混合A(010881)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宝顺混合A(010881)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	120,734,221.34	59,798,121.98	-27,068,238.93	21,567,064.73
利息合计	439,356.66	229,449.21	609,162.75	412,751.17
其中：存款利息收入	187,734.12	79,384.03	189,980.38	113,518.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,622.54	150,065.18	419,182.37	299,232.71
投资收益合计	60,272,605.20	9,065,130.03	-7,649,500.80	6,744,138.14
其中：股票投资收益	1,267,044.52	-20,843,901.92	-71,666,444.52	-30,072,081.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,390,416.50	22,490,044.54	54,361,678.24	30,441,393.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,615,144.18	7,418,987.41	9,655,265.48	6,374,826.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,020,187.82	50,502,156.70	-20,031,330.99	14,407,647.56
其他收入	2,071.66	1,386.04	3,430.11	2,527.86
费用	22,462,690.42	12,046,697.40	32,472,423.08	17,158,916.90
管理人报酬	13,744,125.52	7,756,343.08	21,618,057.34	12,071,795.45
基金托管费	2,748,825.22	1,551,268.64	4,323,611.53	2,414,359.12
销售服务费	101,589.19	55,089.85	173,745.23	99,093.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,554,746.10	2,501,582.48	5,919,000.13	2,341,181.86
其中：卖出回购金融资产支出	5,554,746.10	2,501,582.48	5,919,000.13	2,341,181.86
其他费用	227,864.92	132,441.74	271,503.95	136,156.99
利润总额	98,271,530.92	47,751,424.58	-59,540,662.01	4,408,147.83

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