南方宝升混合A(010879)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方宝升混合A(010879) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方宝升混合A(010879)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	60,507,466.98	19,835,190.42	-1,477,494.35	37,413,722.06
利息合计	433,403.92	203,703.38	410,172.24	244,521.79
其中：存款利息收入	371,504.25	161,029.27	204,274.08	115,121.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,899.67	42,674.11	205,898.16	129,400.10
投资收益合计	17,014,117.81	422,372.96	30,348,151.19	32,102,132.52
其中：股票投资收益	-16,985,866.96	-17,611,599.89	-14,028,921.35	10,614,690.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,353,876.25	13,973,190.17	36,718,140.08	16,354,384.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,646,108.52	4,060,782.68	7,658,932.46	5,133,057.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,058,629.52	19,208,516.19	-32,278,639.38	5,053,821.52
其他收入	1,315.73	597.89	42,821.60	13,246.23
费用	13,195,956.03	6,973,562.20	20,362,366.48	10,095,858.82
管理人报酬	6,392,927.45	3,456,896.67	10,483,959.33	5,654,686.06
基金托管费	1,598,231.77	864,224.11	2,620,989.78	1,413,671.53
销售服务费	1,092,229.75	625,496.65	2,193,298.73	1,091,066.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,874,231.35	1,890,258.57	4,773,834.93	1,796,582.08
其中：卖出回购金融资产支出	3,874,231.35	1,890,258.57	4,773,834.93	1,796,582.08
其他费用	208,967.85	123,854.66	248,991.60	123,477.33
利润总额	47,311,510.95	12,861,628.22	-21,839,860.83	27,317,863.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年