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诺德优势产业(010878)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	757,430.27	879,392.56	-2,097,078.35	-9,592,721.23
利息合计	1,151.75	6,274.43	3,400.35	5,280.23
其中：存款利息收入	1,151.75	6,274.43	3,400.35	5,280.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,067,091.00	-7,034,709.84	-1,317,759.42	-8,667,551.81
其中：股票投资收益	761,159.82	-7,829,022.11	-1,705,752.33	-9,704,528.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,928.12	6,347.23	6,347.23	62,662.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	300,003.06	787,965.04	381,645.68	974,314.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-311,192.03	7,829,576.58	-860,696.51	-932,288.56
其他收入	379.55	78,251.39	77,977.23	1,838.91
费用	263,871.97	613,280.25	349,741.06	1,157,310.06
管理人报酬	225,064.59	478,319.86	252,636.17	854,877.28
基金托管费	37,510.79	79,720.05	42,106.10	142,479.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,281.59	229.46	229.46	19,585.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,281.59	229.46	229.46	19,585.11
其他费用	15.00	55,010.88	54,769.33	140,368.07
利润总额	493,558.30	266,112.31	-2,446,819.41	-10,750,031.29

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