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诺德优势产业(010878)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	879,392.56	-2,097,078.35	-9,592,721.23	-5,332,133.29
利息合计	6,274.43	3,400.35	5,280.23	3,677.25
其中：存款利息收入	6,274.43	3,400.35	5,280.23	3,677.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,034,709.84	-1,317,759.42	-8,667,551.81	-4,951,836.55
其中：股票投资收益	-7,829,022.11	-1,705,752.33	-9,704,528.29	-5,760,149.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,347.23	6,347.23	62,662.35	31,715.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	787,965.04	381,645.68	974,314.13	776,597.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,829,576.58	-860,696.51	-932,288.56	-385,274.03
其他收入	78,251.39	77,977.23	1,838.91	1,300.04
费用	613,280.25	349,741.06	1,157,310.06	673,436.29
管理人报酬	478,319.86	252,636.17	854,877.28	504,962.51
基金托管费	79,720.05	42,106.10	142,479.60	84,160.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	229.46	229.46	19,585.11	14,664.38
其中：卖出回购金融资产支出	229.46	229.46	19,585.11	14,664.38
其他费用	55,010.88	54,769.33	140,368.07	69,648.96
利润总额	266,112.31	-2,446,819.41	-10,750,031.29	-6,005,569.58

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