浙商智选先锋一年持有混合A(010876)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商智选先锋一年持有混合A(010876)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-25,733,190.14	-50,495,839.03	-69,723,923.58	953,926.27
利息合计	126,563.90	83,457.80	144,901.44	69,455.07
其中：存款利息收入	126,563.90	83,457.80	144,901.44	69,455.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-56,631,984.45	-55,359,318.75	-110,314,417.73	-70,176,662.62
其中：股票投资收益	-59,363,913.17	-56,796,122.33	-114,366,714.44	-72,868,519.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,899.18	568.27	750,961.44	591,735.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,730,029.54	1,436,235.31	3,301,335.27	2,100,121.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,772,230.41	4,780,021.92	40,445,592.71	71,061,133.82
其他收入	-	-	-	-
费用	3,393,590.89	1,827,787.47	6,838,871.00	4,124,077.87
管理人报酬	2,629,104.41	1,420,872.52	5,480,341.30	3,327,066.39
基金托管费	438,184.02	236,812.07	913,390.19	554,511.05
销售服务费	123,020.68	65,223.88	218,681.74	123,060.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	13,931.52	13,931.52
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	13,931.52	13,931.52
其他费用	203,275.09	104,877.03	212,521.63	105,506.28
利润总额	-29,126,781.03	-52,323,626.50	-76,562,794.58	-3,170,151.60

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