华宝安盈混合A(010868)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝安盈混合A(010868) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝安盈混合A(010868)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,729,398.38	-1,098,968.49	15,797,468.58	16,268,077.99
利息合计	402,076.84	149,751.99	633,912.69	275,939.22
其中：存款利息收入	288,436.35	149,751.99	334,062.02	145,099.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,640.49	-	299,850.67	130,839.56
投资收益合计	9,709,604.44	-2,299,452.45	12,037,682.15	10,020,894.39
其中：股票投资收益	-3,340,813.13	-7,208,297.09	-2,055,300.48	3,217,367.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,954,250.25	4,763,528.29	12,602,907.46	6,249,088.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-255,771.15	-87,389.34	-215,476.47	-215,476.47
股利收益	351,938.47	232,705.69	1,705,551.64	769,914.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,616,763.72	1,050,298.42	3,122,730.97	5,968,631.00
其他收入	953.38	433.55	3,142.77	2,613.38
费用	3,210,665.14	1,787,958.83	5,533,654.65	3,249,041.93
管理人报酬	2,480,031.17	1,396,019.21	4,276,246.52	2,497,283.26
基金托管费	496,006.26	279,203.85	1,011,022.85	624,320.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,687.96	-	9,835.39	4,510.33
其中：卖出回购金融资产支出	6,687.96	-	9,835.39	4,510.33
其他费用	224,961.28	111,172.48	224,249.13	112,760.99
利润总额	9,518,733.24	-2,886,927.32	10,263,813.93	13,019,036.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年