泓德卓远混合A(010864)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德卓远混合A(010864)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,774,315.95	149,976,038.38	-152,374,404.11	-662,234,763.45
利息合计	1,044,640.24	1,985,872.31	801,283.95	1,541,623.99
其中：存款利息收入	1,044,640.24	1,985,872.31	801,283.95	1,532,162.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	9,461.59
投资收益合计	104,410,657.69	-290,128,754.84	-298,897,951.46	-2,362,574,479.42
其中：股票投资收益	80,493,696.89	-321,197,419.77	-320,048,243.38	-2,389,137,228.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,959,216.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,916,960.80	31,068,664.93	21,150,291.92	23,603,532.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,690,805.85	438,097,549.92	145,715,177.81	1,698,755,664.21
其他收入	9,823.87	21,370.99	7,085.59	42,427.77
费用	18,630,614.04	38,374,934.98	19,212,377.16	60,027,538.49
管理人报酬	13,536,573.94	27,821,465.54	13,926,340.77	44,496,829.86
基金托管费	2,256,095.58	4,636,910.95	2,321,056.84	7,416,138.38
销售服务费	2,692,684.12	5,656,530.58	2,835,580.35	7,831,401.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,260.40	260,027.91	129,399.20	283,166.52
利润总额	19,143,701.91	111,601,103.40	-171,586,781.27	-722,262,301.94

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