民生加银恒泽债券(010856)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银恒泽债券(010856)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,275,897.51	530,955,497.06	188,492,977.73	85,480,829.36
利息合计	81,218.44	4,051,848.34	1,163,671.12	346,075.94
其中：存款利息收入	12,389.07	2,759,870.10	73,996.31	7,196.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,282.53	1,291,978.24	1,089,674.81	338,879.26
投资收益合计	130,378,001.94	385,533,749.14	110,776,966.77	75,422,924.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,378,001.94	385,533,749.14	110,776,966.77	75,422,924.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,183,322.87	141,368,895.03	76,551,952.55	9,709,878.56
其他收入	-	1,004.55	387.29	1,950.00
费用	21,947,130.32	56,009,592.78	30,038,642.14	16,721,014.09
管理人报酬	12,512,976.53	21,401,031.88	8,930,570.32	5,049,194.03
基金托管费	4,170,992.14	7,133,677.32	2,976,856.77	1,683,064.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,156,168.38	27,259,528.58	18,023,107.45	9,769,325.36
其中：卖出回购金融资产支出	5,156,168.38	27,259,528.58	18,023,107.45	9,769,325.36
其他费用	106,993.27	215,355.00	108,107.60	219,430.00
利润总额	53,328,767.19	474,945,904.28	158,454,335.59	68,759,815.27

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