汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	443,733,538.44	43,276,905.91	-477,878,634.24	-24,911,805.62
利息合计	667,062.41	212,134.64	656,717.16	440,986.51
其中：存款利息收入	643,146.64	212,134.64	656,717.16	440,986.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,915.77	-	-	-
投资收益合计	-279,728,138.51	-326,160,630.68	-440,063,138.57	-101,881,578.62
其中：股票投资收益	-366,540,523.62	-362,154,549.06	-527,187,926.98	-143,713,796.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,831,272.01	1,311,119.46	3,625,904.98	1,686,015.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,504,302.50	-758.35	-	-
股利收益	87,485,415.60	34,683,557.27	83,498,883.43	40,146,202.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	722,678,610.96	369,177,339.27	-38,519,885.83	76,499,614.90
其他收入	116,003.58	48,062.68	47,673.00	29,171.59
费用	50,566,763.84	25,131,830.58	69,823,427.72	40,725,296.34
管理人报酬	41,140,369.65	20,464,654.94	57,312,874.07	33,582,351.93
基金托管费	6,856,728.32	3,410,775.85	9,552,145.62	5,597,058.64
销售服务费	1,782,777.70	859,838.65	2,042,268.60	1,067,148.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	786,888.17	396,561.14	916,136.41	478,735.78
利润总额	393,166,774.60	18,145,075.33	-547,702,061.96	-65,637,101.96

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