中欧内需成长混合C(010853)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧内需成长混合C(010853)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,378,681.29	-9,631,513.40	-81,469,858.86	-34,028,512.73
利息合计	99,860.69	52,195.98	186,738.05	71,075.11
其中：存款利息收入	99,633.98	51,969.27	161,203.34	71,075.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	226.71	226.71	25,534.71	-
投资收益合计	8,450,025.26	-14,335,746.55	-128,411,821.27	-31,306,293.02
其中：股票投资收益	4,993,058.91	-16,329,235.38	-132,088,728.37	-33,999,355.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	324,884.87	353.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,456,966.35	1,993,488.83	3,352,022.23	2,692,709.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,815,089.72	4,649,401.04	46,722,716.58	-2,820,879.92
其他收入	13,705.62	2,636.13	32,507.78	27,585.10
费用	3,994,842.52	2,005,787.87	6,353,922.10	3,856,575.29
管理人报酬	3,012,926.58	1,515,629.43	4,949,530.15	3,035,445.76
基金托管费	502,154.38	252,604.86	824,921.67	505,907.59
销售服务费	273,852.45	135,076.89	377,662.43	210,692.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,909.11	102,476.69	201,805.78	104,528.00
利润总额	37,383,838.77	-11,637,301.27	-87,823,780.96	-37,885,088.02

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