海富通富利三个月持有混合A(010850)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
23,027.60 |
3,127,936.78 |
1,602,508.91 |
-591,664.76 |
| 利息合计 |
9,966.90 |
51,530.72 |
38,325.95 |
184,103.34 |
| 其中：存款利息收入 |
4,436.80 |
19,404.32 |
11,096.48 |
46,783.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,530.10 |
32,126.40 |
27,229.47 |
137,319.83 |
| 投资收益合计 |
703,835.04 |
1,639,700.34 |
822,947.06 |
-1,173,799.10 |
| 其中：股票投资收益 |
146,078.13 |
-86,833.71 |
-235,792.83 |
-2,107,988.29 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
547,856.10 |
1,082,455.35 |
451,635.84 |
593,311.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-24,988.68 |
255,589.27 |
390,846.28 |
11,083.23 |
| 股利收益 |
34,889.49 |
388,489.43 |
216,257.77 |
329,793.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-690,779.22 |
1,436,455.48 |
741,227.49 |
398,020.73 |
| 其他收入 |
4.88 |
250.24 |
8.41 |
10.27 |
| 费用 |
127,906.87 |
541,037.83 |
348,716.53 |
809,411.13 |
| 管理人报酬 |
92,697.92 |
341,352.88 |
191,655.08 |
451,162.48 |
| 基金托管费 |
17,380.85 |
64,003.69 |
35,935.36 |
84,592.98 |
| 销售服务费 |
16,021.83 |
72,039.44 |
44,500.70 |
102,714.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
42.20 |
1,307.91 |
974.68 |
16.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
42.20 |
1,307.91 |
974.68 |
16.92 |
| 其他费用 |
1,597.81 |
60,684.91 |
74,071.32 |
170,009.94 |
| 利润总额 |
-104,879.27 |
2,586,898.95 |
1,253,792.38 |
-1,401,075.89 |
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