大成产业趋势混合A(010826)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成产业趋势混合A(010826)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	243,701,775.04	73,305,592.56	131,819,144.02	-50,081,861.51
利息合计	202,928.66	346,847.18	174,466.36	431,955.55
其中：存款利息收入	202,928.66	346,847.18	174,466.36	431,955.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,802,834.02	-32,553,709.58	-21,019,225.27	57,273,426.06
其中：股票投资收益	36,448,139.89	-59,280,527.48	-35,483,785.75	39,965,885.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	9,041.39	8,993.97	672,045.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,354,694.13	26,717,776.51	14,455,566.51	16,635,495.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	196,152,951.20	104,354,055.56	152,172,829.33	-108,577,884.79
其他收入	543,061.16	1,158,399.40	491,073.60	790,641.67
费用	9,935,627.77	18,127,232.51	9,226,973.96	25,017,015.03
管理人报酬	6,999,094.84	13,401,155.87	6,825,892.65	18,936,822.25
基金托管费	1,166,515.75	2,233,525.90	1,137,648.73	3,156,137.02
销售服务费	1,647,686.78	2,237,116.89	1,127,713.91	2,644,096.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,330.40	255,433.85	135,718.67	279,958.60
利润总额	233,766,147.27	55,178,360.05	122,592,170.06	-75,098,876.54

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