东方红多元策略混合B(010821)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红多元策略混合B(010821)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,782,926.83	20,879,234.15	-10,424,523.21	-20,848,376.48
利息合计	32,171.01	62,058.20	20,663.04	50,978.58
其中：存款利息收入	25,425.94	61,502.03	20,663.04	50,978.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,745.07	556.17	-	-
投资收益合计	-7,452,246.38	16,613,564.65	-14,718,433.17	-18,099,560.95
其中：股票投资收益	-7,768,868.59	15,139,492.44	-15,653,837.28	-18,967,759.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-5,382.13	-5,382.13	119,225.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	316,622.21	1,479,454.34	940,786.24	748,972.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,141,888.53	4,018,687.10	4,252,654.44	-2,973,171.33
其他收入	61,113.67	184,924.20	20,592.48	173,377.22
费用	398,504.50	1,997,106.09	661,347.95	2,392,731.53
管理人报酬	261,676.87	1,489,786.60	470,082.61	1,782,668.33
基金托管费	49,549.13	232,441.00	87,361.84	316,412.97
销售服务费	16,471.33	130,748.89	22,248.47	128,797.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,806.58	144,129.55	81,655.03	164,852.53
利润总额	4,384,422.33	18,882,128.06	-11,085,871.16	-23,241,108.01

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