东方红多元策略混合B(010821)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红多元策略混合B(010821)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,879,234.15	-10,424,523.21	-20,848,376.48	1,809,228.31
利息合计	62,058.20	20,663.04	50,978.58	30,094.55
其中：存款利息收入	61,502.03	20,663.04	50,978.58	30,094.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	556.17	-	-	-
投资收益合计	16,613,564.65	-14,718,433.17	-18,099,560.95	-2,897,257.25
其中：股票投资收益	15,139,492.44	-15,653,837.28	-18,967,759.24	-3,366,114.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,382.13	-5,382.13	119,225.51	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,479,454.34	940,786.24	748,972.78	468,857.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,018,687.10	4,252,654.44	-2,973,171.33	4,574,610.46
其他收入	184,924.20	20,592.48	173,377.22	101,780.55
费用	1,997,106.09	661,347.95	2,392,731.53	1,315,164.33
管理人报酬	1,489,786.60	470,082.61	1,782,668.33	989,941.27
基金托管费	232,441.00	87,361.84	316,412.97	179,992.17
销售服务费	130,748.89	22,248.47	128,797.62	63,482.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,129.55	81,655.03	164,852.53	81,748.04
利润总额	18,882,128.06	-11,085,871.16	-23,241,108.01	494,063.98

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