银华远兴一年持有期债券(010816)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华远兴一年持有期债券(010816)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,399,336.67	3,565,565.17	1,690,453.77	3,199,013.22
利息合计	16,560.90	32,211.54	16,866.94	42,951.29
其中：存款利息收入	9,044.50	27,400.54	15,684.95	35,229.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,516.40	4,811.00	1,181.99	7,721.82
投资收益合计	1,764,567.66	2,750,862.38	1,018,269.10	2,739,411.62
其中：股票投资收益	124,481.19	-135,884.71	-415,697.41	-703,158.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,591,322.13	2,823,091.90	1,400,080.81	3,314,515.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,764.34	63,655.19	33,885.70	128,053.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-381,791.89	782,491.25	655,317.73	416,650.31
其他收入	-	-	-	-
费用	503,199.16	927,276.04	563,964.00	1,441,812.73
管理人报酬	228,561.52	393,586.50	201,431.26	566,698.07
基金托管费	45,712.25	89,499.53	46,041.39	129,530.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	196,861.07	382,519.78	230,913.63	573,756.07
其中：卖出回购金融资产支出	196,861.07	382,519.78	230,913.63	573,756.07
其他费用	28,555.41	57,235.76	83,253.93	167,248.66
利润总额	896,137.51	2,638,289.13	1,126,489.77	1,757,200.49

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