银华远兴一年持有期债券(010816)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华远兴一年持有期债券(010816)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,565,565.17	1,690,453.77	3,199,013.22	2,570,093.39
利息合计	32,211.54	16,866.94	42,951.29	19,251.10
其中：存款利息收入	27,400.54	15,684.95	35,229.47	16,448.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,811.00	1,181.99	7,721.82	2,802.70
投资收益合计	2,750,862.38	1,018,269.10	2,739,411.62	2,157,610.38
其中：股票投资收益	-135,884.71	-415,697.41	-703,158.10	-62,283.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,823,091.90	1,400,080.81	3,314,515.94	2,149,136.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,655.19	33,885.70	128,053.78	70,758.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	782,491.25	655,317.73	416,650.31	393,231.91
其他收入	-	-	-	-
费用	927,276.04	563,964.00	1,441,812.73	799,389.22
管理人报酬	393,586.50	201,431.26	566,698.07	305,584.60
基金托管费	89,499.53	46,041.39	129,530.99	69,847.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	382,519.78	230,913.63	573,756.07	318,517.30
其中：卖出回购金融资产支出	382,519.78	230,913.63	573,756.07	318,517.30
其他费用	57,235.76	83,253.93	167,248.66	102,942.94
利润总额	2,638,289.13	1,126,489.77	1,757,200.49	1,770,704.17

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