华安添益一年持有混合C(010814)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添益一年持有混合C(010814)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,104,709.71	2,575,874.56	-3,374,873.71	1,327,090.87
利息合计	355,759.40	97,674.52	337,633.07	237,070.92
其中：存款利息收入	125,336.72	60,421.14	117,037.01	55,955.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	230,422.68	37,253.38	220,596.06	181,115.44
投资收益合计	9,108,608.49	1,623,609.68	-4,538,340.99	1,735,604.67
其中：股票投资收益	3,558,814.96	-1,785,864.54	-8,869,976.52	-1,453,315.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,006,271.27	3,231,318.90	3,288,969.55	2,691,468.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	543,522.26	178,155.32	1,042,665.98	497,452.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	640,341.82	854,590.36	825,834.21	-645,584.72
其他收入	-	-	-	-
费用	1,431,647.17	772,931.63	2,102,719.46	1,156,252.43
管理人报酬	919,593.29	499,026.67	1,398,946.44	771,791.31
基金托管费	229,898.31	124,756.65	349,736.57	192,947.77
销售服务费	93,718.64	49,461.52	140,461.07	79,210.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	4,666.30	3,758.90
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	4,666.30	3,758.90
其他费用	187,200.00	99,131.44	207,200.00	107,860.15
利润总额	8,673,062.54	1,802,942.93	-5,477,593.17	170,838.44

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