华安添益一年持有混合C(010814)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添益一年持有混合C(010814)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,348,373.83	10,104,709.71	2,575,874.56	-3,374,873.71
利息合计	178,745.28	355,759.40	97,674.52	337,633.07
其中：存款利息收入	32,559.56	125,336.72	60,421.14	117,037.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,185.72	230,422.68	37,253.38	220,596.06
投资收益合计	2,024,049.88	9,108,608.49	1,623,609.68	-4,538,340.99
其中：股票投资收益	1,789,057.09	3,558,814.96	-1,785,864.54	-8,869,976.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,866.95	5,006,271.27	3,231,318.90	3,288,969.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	127,125.84	543,522.26	178,155.32	1,042,665.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-854,421.33	640,341.82	854,590.36	825,834.21
其他收入	-	-	-	-
费用	490,223.38	1,431,647.17	772,931.63	2,102,719.46
管理人报酬	307,012.41	919,593.29	499,026.67	1,398,946.44
基金托管费	76,753.08	229,898.31	124,756.65	349,736.57
销售服务费	37,742.04	93,718.64	49,461.52	140,461.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	4,666.30
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	4,666.30
其他费用	68,188.57	187,200.00	99,131.44	207,200.00
利润总额	858,150.45	8,673,062.54	1,802,942.93	-5,477,593.17

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