中银战略新兴产业股票C(010812)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银战略新兴产业股票C(010812)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,814,477.49	36,648,494.42	3,834,265.40	-36,920,744.56
利息合计	42,340.06	74,370.94	29,777.10	102,228.18
其中：存款利息收入	42,340.06	74,370.94	29,777.10	102,228.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,580,774.21	8,446,076.00	-12,972,179.30	-31,312,425.82
其中：股票投资收益	-3,652,938.37	3,655,815.84	-15,220,279.64	-34,584,666.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,810.88	332,695.58	248,475.05	101,959.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,945,353.28	4,457,564.58	1,999,625.29	3,170,280.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,326,845.50	28,060,063.53	16,741,460.48	-5,792,228.03
其他收入	26,066.14	67,983.95	35,207.12	81,681.11
费用	2,215,878.93	3,029,175.07	1,504,702.63	4,368,615.31
管理人报酬	1,712,426.09	2,412,246.82	1,195,487.90	3,556,709.46
基金托管费	285,404.39	402,041.11	199,248.03	592,784.86
销售服务费	130,432.90	28,874.12	14,951.16	37,339.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,615.55	186,009.57	95,012.09	181,768.37
利润总额	12,598,598.56	33,619,319.35	2,329,562.77	-41,289,359.87

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