湘财久盈中短债C(010811)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财久盈中短债C(010811)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,239,499.66	19,984,896.65	12,423,417.11	17,993,681.54
利息合计	237,956.40	296,957.45	137,600.32	198,865.97
其中：存款利息收入	25,911.62	55,224.53	24,547.53	36,496.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,044.78	241,732.92	113,052.79	162,369.84
投资收益合计	5,188,751.70	21,445,942.83	12,181,325.39	15,635,864.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,188,751.70	21,445,942.83	12,181,325.39	15,635,864.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-209,339.44	-1,960,574.55	-57,977.43	2,114,714.61
其他收入	22,131.00	202,570.92	162,468.83	44,236.33
费用	1,131,472.11	3,512,782.00	2,118,193.28	3,144,621.92
管理人报酬	644,144.59	1,834,582.38	1,018,619.85	1,276,605.66
基金托管费	214,714.89	611,527.42	339,539.91	425,535.19
销售服务费	130,349.89	549,356.38	430,647.79	819,750.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,884.54	233,188.40	170,140.47	327,198.23
其中：卖出回购金融资产支出	20,884.54	233,188.40	170,140.47	327,198.23
其他费用	104,194.44	209,200.00	110,595.54	221,503.20
利润总额	4,108,027.55	16,472,114.65	10,305,223.83	14,849,059.62

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