湘财久盈中短债C(010811)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财久盈中短债C(010811)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,984,896.65	12,423,417.11	17,993,681.54	6,156,746.80
利息合计	296,957.45	137,600.32	198,865.97	77,628.27
其中：存款利息收入	55,224.53	24,547.53	36,496.13	17,403.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	241,732.92	113,052.79	162,369.84	60,224.38
投资收益合计	21,445,942.83	12,181,325.39	15,635,864.63	6,109,786.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,445,942.83	12,181,325.39	15,635,864.63	6,109,786.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,960,574.55	-57,977.43	2,114,714.61	-51,748.95
其他收入	202,570.92	162,468.83	44,236.33	21,081.06
费用	3,512,782.00	2,118,193.28	3,144,621.92	1,075,643.32
管理人报酬	1,834,582.38	1,018,619.85	1,276,605.66	416,164.18
基金托管费	611,527.42	339,539.91	425,535.19	138,721.39
销售服务费	549,356.38	430,647.79	819,750.71	302,873.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	233,188.40	170,140.47	327,198.23	100,489.09
其中：卖出回购金融资产支出	233,188.40	170,140.47	327,198.23	100,489.09
其他费用	209,200.00	110,595.54	221,503.20	92,286.96
利润总额	16,472,114.65	10,305,223.83	14,849,059.62	5,081,103.48

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