达诚策略先锋混合C(010809)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
收入 |
3,246,203.58 |
2,919,000.82 |
1,229,209.71 |
-2,039,189.53 |
利息合计 |
7,531.12 |
97,798.35 |
72,575.14 |
98,792.12 |
其中:存款利息收入 |
7,531.12 |
82,438.83 |
60,832.25 |
76,221.54 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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15,359.52 |
11,742.89 |
22,570.58 |
投资收益合计 |
2,689,545.62 |
77,594.55 |
-296,923.37 |
-6,390,925.21 |
其中:股票投资收益 |
2,517,563.85 |
-581,511.64 |
-734,496.34 |
-6,750,019.00 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
171,981.77 |
659,106.19 |
437,572.97 |
359,093.79 |
基金分红收益收益 |
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公允价值变动收益 |
495,512.95 |
2,683,483.10 |
1,453,430.53 |
4,252,356.86 |
其他收入 |
53,613.89 |
60,124.82 |
127.41 |
586.70 |
费用 |
363,872.93 |
852,299.86 |
437,774.27 |
1,216,666.17 |
管理人报酬 |
241,553.33 |
585,857.79 |
303,035.11 |
845,498.27 |
基金托管费 |
40,258.85 |
97,643.04 |
50,505.95 |
140,916.43 |
销售服务费 |
22,553.38 |
48,799.03 |
24,560.87 |
59,751.47 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
59,507.37 |
120,000.00 |
59,672.34 |
170,500.00 |
利润总额 |
2,882,330.65 |
2,066,700.96 |
791,435.44 |
-3,255,855.70 |
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