天弘庆享债券C(010804)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
110,156,041.41 |
50,769,400.35 |
73,835,966.52 |
44,286,964.03 |
| 利息合计 |
745,874.71 |
247,982.58 |
307,164.57 |
244,324.89 |
| 其中：存款利息收入 |
60,413.91 |
20,503.30 |
63,311.20 |
2,558.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
685,460.80 |
227,479.28 |
243,853.37 |
241,766.41 |
| 投资收益合计 |
94,000,928.98 |
44,031,615.46 |
70,995,747.91 |
35,489,659.07 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
94,000,928.98 |
44,031,615.46 |
70,995,747.91 |
35,489,659.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,409,141.86 |
6,489,724.62 |
2,533,043.47 |
8,552,977.22 |
| 其他收入 |
95.86 |
77.69 |
10.57 |
2.85 |
| 费用 |
10,843,417.75 |
5,718,619.78 |
10,646,794.80 |
6,234,852.56 |
| 管理人报酬 |
6,084,743.44 |
3,022,426.82 |
6,069,531.03 |
3,011,774.70 |
| 基金托管费 |
2,028,247.92 |
1,007,475.68 |
2,023,176.95 |
1,003,924.85 |
| 销售服务费 |
401.58 |
128.41 |
5,036.64 |
2,498.72 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,492,824.81 |
1,580,481.27 |
2,311,850.18 |
2,108,794.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,492,824.81 |
1,580,481.27 |
2,311,850.18 |
2,108,794.14 |
| 其他费用 |
237,200.00 |
108,107.60 |
237,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
99,312,623.66 |
45,050,780.57 |
63,189,171.72 |
38,052,111.47 |
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