长江量化消费精选股票C(010802)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江量化消费精选股票C(010802)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-674,069.99	3,054,020.31	-3,347,730.48	-9,397,726.48
利息合计	8,161.58	30,850.03	22,498.15	16,997.87
其中：存款利息收入	8,161.58	30,760.88	22,409.00	16,997.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	89.15	89.15	-
投资收益合计	2,034,817.04	-10,121,152.01	-7,629,440.30	-4,104,515.73
其中：股票投资收益	1,486,834.53	-10,968,853.58	-8,116,138.93	-5,191,626.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	547,982.51	847,701.57	486,698.63	1,087,110.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,726,175.90	12,328,344.78	3,458,762.35	-5,318,887.38
其他收入	9,127.29	815,977.51	800,449.32	8,678.76
费用	367,088.82	816,477.59	458,171.38	1,164,456.67
管理人报酬	284,697.18	591,334.78	317,589.12	830,840.92
基金托管费	47,449.53	98,555.84	52,931.56	138,473.51
销售服务费	34,147.67	88,409.15	51,777.88	73,234.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	794.44	38,177.50	35,872.50	121,907.58
利润总额	-1,041,158.81	2,237,542.72	-3,805,901.86	-10,562,183.15

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