长江量化消费精选股票C(010802)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长江量化消费精选股票C(010802) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江量化消费精选股票C(010802)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,054,020.31	-3,347,730.48	-9,397,726.48	-5,666,868.54
利息合计	30,850.03	22,498.15	16,997.87	9,248.96
其中：存款利息收入	30,760.88	22,409.00	16,997.87	9,248.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89.15	89.15	-	-
投资收益合计	-10,121,152.01	-7,629,440.30	-4,104,515.73	-1,515,743.41
其中：股票投资收益	-10,968,853.58	-8,116,138.93	-5,191,626.18	-2,310,692.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	847,701.57	486,698.63	1,087,110.45	794,949.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,328,344.78	3,458,762.35	-5,318,887.38	-4,166,239.05
其他收入	815,977.51	800,449.32	8,678.76	5,864.96
费用	816,477.59	458,171.38	1,164,456.67	684,424.14
管理人报酬	591,334.78	317,589.12	830,840.92	491,556.47
基金托管费	98,555.84	52,931.56	138,473.51	81,926.08
销售服务费	88,409.15	51,777.88	73,234.66	39,302.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,177.50	35,872.50	121,907.58	71,639.52
利润总额	2,237,542.72	-3,805,901.86	-10,562,183.15	-6,351,292.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年